ドル好感企業日本株オープン(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月19日 | 2015年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,245,329 | 16,886,122 |
| 親投資信託受益証券 | 1,313,409,598 | 1,665,023,578 |
| 派生商品評価勘定 | 19,334,210 | － |
| 未収入金 | 344,573,552 | 207,547,910 |
| 未収利息 | 21 | 25 |
| 流動資産計 | 1,694,562,710 | 1,889,457,635 |
| 資産の部合計 | 1,694,562,710 | 1,889,457,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 381,242 | 25,689,635 |
| 未払金 | 173,609 | 2,079,281 |
| 未払収益分配金 | 341,307,567 | 207,317,212 |
| 未払解約金 | 7,470,267 | 3 |
| 未払受託者報酬 | 227,339 | 666,901 |
| 未払委託者報酬 | 5,380,351 | 15,783,078 |
| その他未払費用 | 18,914 | 55,515 |
| 流動負債計 | 354,959,289 | 251,591,625 |
| 負債の部合計 | 354,959,289 | 251,591,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,137,691,891 | 1,626,017,355 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 201,911,530 | 11,848,655 |
| （分配準備積立金） | 53,696,770 | 1,110,982 |
| 元本等合計 | 1,339,603,421 | 1,637,866,010 |
| 純資産の部合計 | 1,339,603,421 | 1,637,866,010 |
| 負債・純資産合計 | 1,694,562,710 | 1,889,457,635 |
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