ドル好感企業日本株オープン(米ドル投資型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月17日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,886,122 | 32,764,232 |
| 親投資信託受益証券 | 1,665,023,578 | 1,983,053,929 |
| 派生商品評価勘定 | － | 114,764,204 |
| 未収入金 | 207,547,910 | 29,407,820 |
| 未収利息 | 25 | － |
| 流動資産計 | 1,889,457,635 | 2,159,990,185 |
| 資産の部合計 | 1,889,457,635 | 2,159,990,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 25,689,635 | － |
| 未払金 | 2,079,281 | － |
| 未払収益分配金 | 207,317,212 | － |
| 未払解約金 | 3 | 47,404,175 |
| 未払受託者報酬 | 666,901 | 508,149 |
| 未払委託者報酬 | 15,783,078 | 12,026,074 |
| 未払利息 | － | 53 |
| その他未払費用 | 55,515 | 42,340 |
| 流動負債計 | 251,591,625 | 59,980,791 |
| 負債の部合計 | 251,591,625 | 59,980,791 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,626,017,355 | 2,038,651,984 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,848,655 | 61,357,410 |
| （分配準備積立金） | 1,110,982 | 234,379,761 |
| 元本等合計 | 1,637,866,010 | 2,100,009,394 |
| 純資産の部合計 | 1,637,866,010 | 2,100,009,394 |
| 負債・純資産合計 | 1,889,457,635 | 2,159,990,185 |
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