ドル好感企業日本株オープン(米ドル投資型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月19日 | 2017年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,764,232 | 7,655,718 |
| 親投資信託受益証券 | 1,983,053,929 | 637,876,839 |
| 派生商品評価勘定 | 114,764,204 | 2,448,682 |
| 未収入金 | 29,407,820 | 88,542,523 |
| 流動資産計 | 2,159,990,185 | 736,523,762 |
| 資産の部合計 | 2,159,990,185 | 736,523,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 78,318,382 |
| 未払解約金 | 47,404,175 | 3,221,145 |
| 未払受託者報酬 | 508,149 | 289,668 |
| 未払委託者報酬 | 12,026,074 | 6,855,387 |
| 未払利息 | 53 | 13 |
| その他未払費用 | 42,340 | 24,077 |
| 流動負債計 | 59,980,791 | 88,708,672 |
| 負債の部合計 | 59,980,791 | 88,708,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,038,651,984 | 647,794,729 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,357,410 | 20,361 |
| （分配準備積立金） | 234,379,761 | 15,357,277 |
| 元本等合計 | 2,100,009,394 | 647,815,090 |
| 純資産の部合計 | 2,100,009,394 | 647,815,090 |
| 負債・純資産合計 | 2,159,990,185 | 736,523,762 |
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