ドル好感企業日本株オープン(米ドル投資型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月19日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月19日 | 2018年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,655,718 | 4,662,099 |
| 親投資信託受益証券 | 637,876,839 | 501,980,442 |
| 派生商品評価勘定 | 2,448,682 | 3,494,180 |
| 未収入金 | 88,542,523 | 153,365 |
| 流動資産計 | 736,523,762 | 510,290,086 |
| 資産の部合計 | 736,523,762 | 510,290,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 93,396 |
| 未払収益分配金 | 78,318,382 | － |
| 未払解約金 | 3,221,145 | 515,015 |
| 未払受託者報酬 | 289,668 | 184,542 |
| 未払委託者報酬 | 6,855,387 | 4,367,397 |
| 未払利息 | 13 | 13 |
| その他未払費用 | 24,077 | 15,339 |
| 流動負債計 | 88,708,672 | 5,175,702 |
| 負債の部合計 | 88,708,672 | 5,175,702 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 647,794,729 | 566,186,782 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,361 | -61,072,398 |
| （分配準備積立金） | 15,357,277 | 11,563,176 |
| 元本等合計 | 647,815,090 | 505,114,384 |
| 純資産の部合計 | 647,815,090 | 505,114,384 |
| 負債・純資産合計 | 736,523,762 | 510,290,086 |
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