ドル好感企業日本株オープン(米ドル投資型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月19日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月21日 | 2017年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,764,232 | 14,291,646 |
| 親投資信託受益証券 | 1,983,053,929 | 960,057,919 |
| 派生商品評価勘定 | 114,764,204 | 81,038 |
| 未収入金 | 29,407,820 | 1,699,361 |
| 流動資産計 | 2,159,990,185 | 976,129,964 |
| 資産の部合計 | 2,159,990,185 | 976,129,964 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,824,163 |
| 未払金 | － | 554,424 |
| 未払解約金 | 47,404,175 | 24,531,654 |
| 未払受託者報酬 | 508,149 | 426,066 |
| 未払委託者報酬 | 12,026,074 | 10,083,415 |
| 未払利息 | 53 | 33 |
| その他未払費用 | 42,340 | 35,458 |
| 流動負債計 | 59,980,791 | 41,455,213 |
| 負債の部合計 | 59,980,791 | 41,455,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,038,651,984 | 977,407,685 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,357,410 | -42,732,934 |
| （分配準備積立金） | 234,379,761 | 79,135,165 |
| 元本等合計 | 2,100,009,394 | 934,674,751 |
| 純資産の部合計 | 2,100,009,394 | 934,674,751 |
| 負債・純資産合計 | 2,159,990,185 | 976,129,964 |
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