ドル好感企業日本株オープン(米ドル投資型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月21日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月19日 | 2016年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,386,046 |
| コール・ローン | 16,886,122 | 6,771,780 |
| 親投資信託受益証券 | 1,665,023,578 | 1,369,213,703 |
| 未収入金 | 207,547,910 | － |
| 未収利息 | 25 | － |
| 流動資産計 | 1,889,457,635 | 1,381,371,529 |
| 資産の部合計 | 1,889,457,635 | 1,381,371,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 25,689,635 | 70,325,207 |
| 未払金 | 2,079,281 | 6,387,475 |
| 未払収益分配金 | 207,317,212 | － |
| 未払解約金 | 3 | 344,512 |
| 未払受託者報酬 | 666,901 | 472,113 |
| 未払委託者報酬 | 15,783,078 | 11,173,167 |
| 未払利息 | － | 17 |
| その他未払費用 | 55,515 | 39,470 |
| 流動負債計 | 251,591,625 | 88,741,961 |
| 負債の部合計 | 251,591,625 | 88,741,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,626,017,355 | 1,938,787,026 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,848,655 | -646,157,458 |
| （分配準備積立金） | 1,110,982 | 974,008 |
| 元本等合計 | 1,637,866,010 | 1,292,629,568 |
| 純資産の部合計 | 1,637,866,010 | 1,292,629,568 |
| 負債・純資産合計 | 1,889,457,635 | 1,381,371,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
