ドル好感企業日本株オープン(米ドル投資型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月19日 | 2015年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,245,329 | 16,712,875 |
| 親投資信託受益証券 | 1,313,409,598 | 2,108,175,834 |
| 派生商品評価勘定 | 19,334,210 | 35,454,901 |
| 未収入金 | 344,573,552 | 14,971,452 |
| 未収利息 | 21 | 23 |
| 流動資産計 | 1,694,562,710 | 2,175,315,085 |
| 資産の部合計 | 1,694,562,710 | 2,175,315,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 381,242 | 623,880 |
| 未払金 | 173,609 | － |
| 未払収益分配金 | 341,307,567 | － |
| 未払解約金 | 7,470,267 | 13,843,585 |
| 未払受託者報酬 | 227,339 | 654,924 |
| 未払委託者報酬 | 5,380,351 | 15,499,855 |
| その他未払費用 | 18,914 | 54,520 |
| 流動負債計 | 354,959,289 | 30,676,764 |
| 負債の部合計 | 354,959,289 | 30,676,764 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,137,691,891 | 1,594,620,991 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 201,911,530 | 550,017,330 |
| （分配準備積立金） | 53,696,770 | 37,407,921 |
| 元本等合計 | 1,339,603,421 | 2,144,638,321 |
| 純資産の部合計 | 1,339,603,421 | 2,144,638,321 |
| 負債・純資産合計 | 1,694,562,710 | 2,175,315,085 |
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