ダイワ米国バイバック・ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月19日 至 2014年9月18日 | 自 2014年9月19日 至 2015年3月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 16,683 | 31,140 |
| 有価証券売買等損益 | 455,557,404 | 826,601,932 |
| 為替差損益 | -309,571,932 | -569,696,918 |
| 営業収益合計 | 146,002,155 | 256,936,154 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,414,074 | 1,346,179 |
| 委託者報酬 | 45,251,608 | 43,079,139 |
| その他費用 | 141,578 | 156,143 |
| 営業費用合計 | 46,807,260 | 44,581,461 |
| 全事業営業利益 | 99,194,895 | 212,354,693 |
| 当期経常利益 | 99,194,895 | 212,354,693 |
| 当年度純利益 | 99,194,895 | 212,354,693 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -723,975 | 8,527,889 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,761,945 | 175,963,205 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,708 | 1,720,631 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,708 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,720,631 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,964,449 | 7,998,322 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,998,322 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,964,449 | － |
| 分配金 | 52,283,184 | 66,347,853 |
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