ダイワ米国バイバック・ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月18日 | 2015年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,254,947 | 136,957,211 |
| 親投資信託受益証券 | 5,334,777,404 | 4,592,079,336 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 67,000,000 |
| 流動資産計 | 5,591,032,351 | 4,796,036,547 |
| 資産の部合計 | 5,591,032,351 | 4,796,036,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 209,572,920 | 85,462,740 |
| 未払収益分配金 | 52,283,184 | 66,347,853 |
| 未払金 | 4,288,620 | － |
| 未払解約金 | 4,999,999 | 512,652 |
| 未払受託者報酬 | 1,414,074 | 1,346,179 |
| 未払委託者報酬 | 45,251,608 | 43,079,139 |
| その他未払費用 | 141,578 | 134,543 |
| 流動負債計 | 317,951,983 | 196,883,106 |
| 負債の部合計 | 317,951,983 | 196,883,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,228,318,423 | 4,423,190,236 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,761,945 | 175,963,205 |
| （分配準備積立金） | 47,635,686 | 176,810,185 |
| 元本等合計 | 5,273,080,368 | 4,599,153,441 |
| 純資産の部合計 | 5,273,080,368 | 4,599,153,441 |
| 負債・純資産合計 | 5,591,032,351 | 4,796,036,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
