ダイワ米国バイバック・ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2014年9月18日: 4763万
2015年3月18日 +271.17%: 1億7681万
2015年9月18日 -28.95%: 1億2562万
2016年3月18日 -18.93%: 1億184万
2016年9月20日 -10.01%: 9164万
2017年3月21日 -24.35%: 6932万
2017年9月19日 +19.54%: 8286万
2018年3月19日 +45.83%: 1億2084万
2018年9月18日 +5.36%: 1億2733万
2019年3月18日 -14.05%: 1億944万
2019年9月18日 -4.77%: 1億423万
2020年3月18日 -16.53%: 8700万
2020年9月18日 -14.09%: 7474万
2021年3月18日 +71.8%: 1億2840万
2021年9月21日 -20.69%: 1億183万
2022年3月18日 -5.46%: 9627万
2022年9月20日 -3.01%: 9337万
2023年3月20日 -5.46%: 8828万
2023年9月19日 -16.86%: 7339万

個別

2014年9月18日: 15億6199万
2015年3月18日 +70.63%: 26億6526万
2015年9月18日 -30.22%: 18億5971万
2016年3月18日 -16.16%: 15億5917万
2016年9月20日 -14.93%: 13億2632万
2017年3月21日 -41.87%: 7億7096万
2017年9月19日 -17.23%: 6億3810万
2018年3月19日 -21.86%: 4億9862万
2018年9月18日 +30.35%: 6億4997万
2019年3月18日 -17.66%: 5億3520万
2019年9月18日 -9.76%: 4億8296万
2020年3月18日 -13.59%: 4億1730万
2020年9月18日 -16.81%: 3億4717万
2021年3月18日 +81.73%: 6億3090万
2021年9月21日 -18.48%: 5億1431万
2022年3月18日 +25.18%: 6億4383万
2022年9月20日 -10.85%: 5億7397万
2023年3月20日 -7.63%: 5億3014万
2023年9月19日 +23.34%: 6億5387万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2023/12/12 10:41

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2023/12/12 10:41

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2023/12/12 10:41

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2023/12/12 10:41

#5 その他投資資産の主要なもの-001


③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	米ドル売/円買 2023年10月	売建	2,834,000	418,300,497	421,687,864	△100.26%

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資比率為替予約取引日本米ドル売/円買 2023年10月売建2,834,000418,300,497421,687,864△100.26%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2023/12/12 10:41

#6 その他投資資産の主要なもの-002

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/12/12 10:41

#7 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	米国の金融商品取引所上場および店頭登録(上場予定および店頭登録予定を含みます。)の株式および不動産投資信託証券(不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券をいいます。) など (ファミリーファンド方式で運用します。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。

2023/12/12 10:41

#8 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2014年3月19日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2018年6月13日	信託期間終了日を2024年3月18日に変更(当初は2019年3月18日)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2014年3月19日信託契約締結、当初設定、運用開始2018年6月13日信託期間終了日を2024年3月18日に変更

2023/12/12 10:41

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、米国企業の株式等の中からバイバック企業(自社株買いに積極的な企業)に投資することにより、値上がり益の獲得による信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2023/12/12 10:41

#10 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジあり)】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2023年3月21日から2023年9月19日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジあり)】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2023年3月21日から2023年9月19日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2023/12/12 10:41

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2023/12/12 10:41

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2023/12/12 10:41

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.815%(税抜1.65%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2023/12/12 10:41

#14 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2023/12/12 10:41

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2023/12/12 10:41

#16 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0100
第2計算期間	0.0150
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0130
第7計算期間	0.0050
第8計算期間	0.0200
第9計算期間	0.0050
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0000
第13計算期間	0.0200
第14計算期間	0.1300
第15計算期間	0.1300
第16計算期間	0.0000
第17計算期間	0.0000
第18計算期間	0.0000
第19計算期間	0.0400

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0100第2計算期間0.0150第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0130第7計算期間0.0050第8計算期間0.0200第9計算期間0.0050第10計算期間0.0000第11計算期間0.0000第12計算期間0.0000第13計算期間0.0200第14計算期間0.1300第15計算期間0.1300第16計算期間0.0000第17計算期間0.0000第18計算期間0.0000第19計算期間0.0400

2023/12/12 10:41

#17 分配の推移-002

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0250
第2計算期間	0.0700
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0300
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0100
第9計算期間	0.0200
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0000
第13計算期間	0.0250
第14計算期間	0.1300
第15計算期間	0.1400
第16計算期間	0.0000
第17計算期間	0.0800
第18計算期間	0.0000
第19計算期間	0.1200

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0250第2計算期間0.0700第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0300第7計算期間0.0000第8計算期間0.0100第9計算期間0.0200第10計算期間0.0000第11計算期間0.0000第12計算期間0.0000第13計算期間0.0250第14計算期間0.1300第15計算期間0.1400第16計算期間0.0000第17計算期間0.0800第18計算期間0.0000第19計算期間0.1200

2023/12/12 10:41

#18 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2023/12/12 10:41

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/12/12 10:41

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2023年6月13日	有価証券報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2023年6月13日有価証券報告書、有価証券届出書

2023/12/12 10:41

#21 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.9
第2計算期間	4.6
第3計算期間	△8.1
第4計算期間	△2.8
第5計算期間	0.9
第6計算期間	9.6
第7計算期間	4.4
第8計算期間	8.2
第9計算期間	2.1
第10計算期間	△5.8
第11計算期間	2.5
第12計算期間	△20.3
第13計算期間	25.6
第14計算期間	29.4
第15計算期間	7.7
第16計算期間	△0.7
第17計算期間	△14.1
第18計算期間	△2.8
第19計算期間	11.0

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間1.9第2計算期間4.6第3計算期間△8.1第4計算期間△2.8第5計算期間0.9第6計算期間9.6第7計算期間4.4第8計算期間8.2第9計算期間2.1第10計算期間△5.8第11計算期間2.5第12計算期間△20.3第13計算期間25.6第14計算期間29.4第15計算期間7.7第16計算期間△0.7第17計算期間△14.1第18計算期間△2.8第19計算期間11.0

2023/12/12 10:41

#22 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	7.9
第2計算期間	16.5
第3計算期間	△9.5
第4計算期間	△9.9
第5計算期間	△7.3
第6計算期間	21.7
第7計算期間	4.2
第8計算期間	3.9
第9計算期間	8.9
第10計算期間	△4.9
第11計算期間	0.6
第12計算期間	△20.7
第13計算期間	23.1
第14計算期間	34.9
第15計算期間	8.3
第16計算期間	7.3
第17計算期間	5.1
第18計算期間	△7.5
第19計算期間	27.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間7.9第2計算期間16.5第3計算期間△9.5第4計算期間△9.9第5計算期間△7.3第6計算期間21.7第7計算期間4.2第8計算期間3.9第9計算期間8.9第10計算期間△4.9第11計算期間0.6第12計算期間△20.7第13計算期間23.1第14計算期間34.9第15計算期間8.3第16計算期間7.3第17計算期間5.1第18計算期間△7.5第19計算期間27.2

2023/12/12 10:41

#23 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2023/12/12 10:41

#24 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2023/12/12 10:41

#25 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2023/12/12 10:41

#26 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。2023/12/12 10:41

#27 投資不動産物件-001

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/12/12 10:41

#28 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2023/12/12 10:41

#29 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲の(5)⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2023/12/12 10:41

#30 投資方針（連結）

主要投資対象
<各ファンド共通>ダイワ米国バイバック・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2023/12/12 10:41

#31 投資有価証券の主要銘柄-001


(2) 【投資資産】 (2023年9月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2023年9月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ米国バイバック・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	148,015,449	2.9089430,563,307	2.8595423,250,176	100.63

e border="0" style="width:498.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイワ米国バイバック・マザーファンド日本親投資信託受益証券148,015,4492.9089
430,563,3072.8595

2023/12/12 10:41

#32 投資有価証券の主要銘柄-002


(2) 【投資資産】 (2023年9月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2023年9月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ米国バイバック・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	752,680,149	2.90812,188,886,098	2.85952,152,288,886	99.80

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイワ米国バイバック・マザーファンド日本親投資信託受益証券752,680,1492.9081
2,188,886,0982.8595

2023/12/12 10:41

#33 投資状況-001


(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		423,250,176	100.63
	内日本	423,250,176	100.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,645,827	△0.63
純資産総額		420,604,349	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券423,250,176100.63内日本423,250,176100.63コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△2,645,827△0.63純資産総額420,604,349100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		421,687,864	△100.26
	内日本	421,687,864	△100.26

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)421,687,864△100.26内日本421,687,864△100.26

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2023/12/12 10:41

#34 投資状況-002


(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,152,288,886	99.80
	内日本	2,152,288,886	99.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,338,467	0.20
純資産総額		2,156,627,353	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,152,288,88699.80内日本2,152,288,88699.80コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,338,4670.20純資産総額2,156,627,353100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/12/12 10:41

#35 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2023/12/12 10:41

#36 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2023/12/12 10:41

#37 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自2022年9月21日至2023年3月20日	第19期自2023年3月21日至2023年9月19日
営業収益
	受取利息	1	-
	有価証券売買等損益	△28,757,039	110,146,564
	為替差損益	21,167,461	△61,013,898
	営業収益合計	△7,589,577	49,132,666
営業費用
	支払利息	1,331	983
	受託者報酬	117,480	121,351
	委託者報酬	3,761,068	3,884,813
	その他費用	17,485	23,580
	営業費用合計	3,897,364	4,030,727
営業利益又は営業損失(△)		△11,486,941	45,101,939
経常利益又は経常損失(△)		△11,486,941	45,101,939
当期純利益又は当期純損失(△)		△11,486,941	45,101,939
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		213,703	465,162
期首剰余金又は期首欠損金(△)		22,523,322	9,629,527
剰余金増加額又は欠損金減少額		36,221	130,027
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,221	130,027
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,229,372	152,858
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,229,372	152,858
分配金		※1-	※115,829,818
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,629,527	38,413,655

2023/12/12 10:41

#38 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度 (自 2021年4月1日至 2022年3月31日)		当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			74,402			69,845
	その他営業収益			545			559
	営業収益計			74,948			70,405
営業費用
	支払手数料			31,234			29,405
	広告宣伝費			650			662
	調査費			9,104			9,638
		調査費		1,252			1,469
		委託調査費		7,851			8,169
	委託計算費			1,729			1,783
	営業雑経費			2,051			1,658
		通信費		189			181
		印刷費		468			468
		協会費		46			51
		諸会費		15			17
		その他営業雑経費		1,331			939
	営業費用計			44,768			43,147
一般管理費
	給料			5,948			5,788
		役員報酬		306			317
		給料・手当		4,281			4,369
		賞与		493			409
		賞与引当金繰入額		866			692
	福利厚生費			867			874
	交際費			46			66
	旅費交通費			48			95
	租税公課			527			476
	不動産賃借料			1,300			1,300
	退職給付費用			408			488
	役員退職慰労引当金繰入額			10			38
	固定資産減価償却費			606			625
	諸経費			1,864			2,193
	一般管理費計			11,628			11,946
営業利益				18,551			15,310

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2021年4月1日至 2022年3月31日)当事業年度

2023/12/12 10:41

#39 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)

当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)

2023/12/12 10:41

#40 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2023/12/12 10:41

#41 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/12/12 10:41

#42 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。

2023/12/12 10:41

#43 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2023/12/12 10:41

#44 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2014年9月18日)	5,273,080,368	5,325,363,552	1.0086	1.0186
第2計算期間末 (2015年3月18日)	4,599,153,441	4,665,501,294	1.0398	1.0548
第3計算期間末 (2015年9月18日)	3,034,594,588	3,034,594,588	0.9554	0.9554
第4計算期間末 (2016年3月18日)	2,411,698,743	2,411,698,743	0.9283	0.9283
第5計算期間末 (2016年9月20日)	1,995,955,604	1,995,955,604	0.9368	0.9368
第6計算期間末 (2017年3月21日)	1,949,225,801	1,974,228,824	1.0135	1.0265
第7計算期間末 (2017年9月19日)	1,619,057,175	1,626,745,831	1.0529	1.0579
第8計算期間末 (2018年3月19日)	1,129,666,137	1,149,854,959	1.1191	1.1391
第9計算期間末 (2018年9月18日)	1,057,471,764	1,062,119,101	1.1377	1.1427
第10計算期間末 (2019年3月18日)	856,916,440	856,916,440	1.0715	1.0715
第11計算期間末 (2019年9月18日)	797,428,582	797,428,582	1.0985	1.0985
第12計算期間末 (2020年3月18日)	531,028,798	531,028,798	0.8756	0.8756
第13計算期間末 (2020年9月18日)	619,213,045	630,681,934	1.0798	1.0998
第14計算期間末 (2021年3月18日)	612,371,367	675,186,219	1.2673	1.3973
第15計算期間末 (2021年9月21日)	546,120,216	603,618,200	1.2347	1.3647
第16計算期間末 (2022年3月18日)	518,934,080	518,934,080	1.2259	1.2259
第17計算期間末 (2022年9月20日)	445,662,440	445,662,440	1.0532	1.0532
2022年9月末日	420,365,040	-	0.9933	-
10月末日	446,516,952	-	1.0599	-
11月末日	441,735,450	-	1.0534	-
12月末日	424,852,769	-	1.0221	-
2023年1月末日	434,182,641	-	1.0459	-
2月末日	418,547,888	-	1.0417	-
第18計算期間末 (2023年3月20日)	410,533,603	410,533,603	1.0240	1.0240
3月末日	422,058,743	-	1.0526	-
4月末日	430,324,700	-	1.0783	-
5月末日	432,609,872	-	1.0897	-
6月末日	449,630,681	-	1.1319	-
7月末日	464,837,170	-	1.1697	-
8月末日	457,644,583	-	1.1564	-
第19計算期間末 (2023年9月19日)	434,159,126	449,988,944	1.0971	1.1371
9月末日	420,604,349	-	1.0629	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2014年9月18日)5,273,080,3685,325,363,5521.00861.0186第2計算期間末 (2015年3月18日)4,599,153,4414,665,501,2941.03981.0548第3計算期間末 (2015年9月18日)3,034,594,5883,034,594,5880.95540.9554第4計算期間末 (2016年3月18日)2,411,698,7432,411,698,7430.92830.9283第5計算期間末 (2016年9月20日)1,995,955,6041,995,955,6040.93680.9368第6計算期間末 (2017年3月21日)1,949,225,8011,974,228,8241.01351.0265第7計算期間末 (2017年9月19日)1,619,057,1751,626,745,8311.05291.0579第8計算期間末 (2018年3月19日)1,129,666,1371,149,854,9591.11911.1391第9計算期間末 (2018年9月18日)1,057,471,7641,062,119,1011.13771.1427第10計算期間末 (2019年3月18日)856,916,440856,916,4401.07151.0715第11計算期間末 (2019年9月18日)797,428,582797,428,5821.09851.0985第12計算期間末 (2020年3月18日)531,028,798531,028,7980.87560.8756第13計算期間末 (2020年9月18日)619,213,045630,681,9341.07981.0998第14計算期間末 (2021年3月18日)612,371,367675,186,2191.26731.3973第15計算期間末 (2021年9月21日)546,120,216603,618,2001.23471.3647第16計算期間末 (2022年3月18日)518,934,080518,934,0801.22591.2259第17計算期間末 (2022年9月20日)445,662,440445,662,4401.05321.05322022年9月末日420,365,040-0.9933-10月末日446,516,952-1.0599-11月末日441,735,450-1.0534-12月末日424,852,769-1.0221-2023年1月末日434,182,641-1.0459-2月末日418,547,888-1.0417-第18計算期間末 (2023年3月20日)410,533,603410,533,6031.02401.02403月末日422,058,743-1.0526-4月末日430,324,700-1.0783-5月末日432,609,872-1.0897-6月末日449,630,681-1.1319-7月末日464,837,170-1.1697-8月末日457,644,583-1.1564-第19計算期間末 (2023年9月19日)434,159,126449,988,9441.09711.13719月末日420,604,349-1.0629-

2023/12/12 10:41

#45 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2014年9月18日)	30,395,297,461	31,116,576,448	1.0535	1.0785
第2計算期間末 (2015年3月18日)	20,037,700,585	21,250,103,804	1.1569	1.2269
第3計算期間末 (2015年9月18日)	13,192,624,349	13,192,624,349	1.0469	1.0469
第4計算期間末 (2016年3月18日)	10,555,022,903	10,555,022,903	0.9429	0.9429
第5計算期間末 (2016年9月20日)	8,339,051,644	8,339,051,644	0.8745	0.8745
第6計算期間末 (2017年3月21日)	7,115,055,249	7,321,457,246	1.0342	1.0642
第7計算期間末 (2017年9月19日)	5,830,223,744	5,830,223,744	1.0773	1.0773
第8計算期間末 (2018年3月19日)	4,991,213,030	5,036,202,590	1.1094	1.1194
第9計算期間末 (2018年9月18日)	4,500,426,976	4,576,174,396	1.1883	1.2083
第10計算期間末 (2019年3月18日)	3,591,317,596	3,591,317,596	1.1300	1.1300
第11計算期間末 (2019年9月18日)	3,202,372,310	3,202,372,310	1.1369	1.1369
第12計算期間末 (2020年3月18日)	2,238,840,630	2,238,840,630	0.9010	0.9010
第13計算期間末 (2020年9月18日)	2,479,893,042	2,537,072,815	1.0843	1.1093
第14計算期間末 (2021年3月18日)	2,695,266,226	2,958,280,596	1.3322	1.4622
第15計算期間末 (2021年9月21日)	2,427,740,624	2,688,512,601	1.3034	1.4434
第16計算期間末 (2022年3月18日)	2,556,485,914	2,556,485,914	1.3982	1.3982
第17計算期間末 (2022年9月20日)	2,402,872,884	2,541,211,827	1.3896	1.4696
2022年9月末日	2,304,484,921	-	1.3276	-
10月末日	2,516,966,635	-	1.4549	-
11月末日	2,309,921,001	-	1.3616	-
12月末日	2,112,402,883	-	1.2682	-
2023年1月末日	2,109,858,991	-	1.2826	-
2月末日	2,165,037,186	-	1.3411	-
第18計算期間末 (2023年3月20日)	2,071,492,220	2,071,492,220	1.2859	1.2859
3月末日	2,111,152,020	-	1.3329	-
4月末日	2,159,039,735	-	1.3772	-
5月末日	2,230,950,888	-	1.4570	-
6月末日	2,364,128,540	-	1.5780	-
7月末日	2,350,226,610	-	1.5927	-
8月末日	2,387,901,464	-	1.6414	-
第19計算期間末 (2023年9月19日)	2,177,975,065	2,350,392,484	1.5158	1.6358
9月末日	2,156,627,353	-	1.4898	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2014年9月18日)30,395,297,46131,116,576,4481.05351.0785第2計算期間末 (2015年3月18日)20,037,700,58521,250,103,8041.15691.2269第3計算期間末 (2015年9月18日)13,192,624,34913,192,624,3491.04691.0469第4計算期間末 (2016年3月18日)10,555,022,90310,555,022,9030.94290.9429第5計算期間末 (2016年9月20日)8,339,051,6448,339,051,6440.87450.8745第6計算期間末 (2017年3月21日)7,115,055,2497,321,457,2461.03421.0642第7計算期間末 (2017年9月19日)5,830,223,7445,830,223,7441.07731.0773第8計算期間末 (2018年3月19日)4,991,213,0305,036,202,5901.10941.1194第9計算期間末 (2018年9月18日)4,500,426,9764,576,174,3961.18831.2083第10計算期間末 (2019年3月18日)3,591,317,5963,591,317,5961.13001.1300第11計算期間末 (2019年9月18日)3,202,372,3103,202,372,3101.13691.1369第12計算期間末 (2020年3月18日)2,238,840,6302,238,840,6300.90100.9010第13計算期間末 (2020年9月18日)2,479,893,0422,537,072,8151.08431.1093第14計算期間末 (2021年3月18日)2,695,266,2262,958,280,5961.33221.4622第15計算期間末 (2021年9月21日)2,427,740,6242,688,512,6011.30341.4434第16計算期間末 (2022年3月18日)2,556,485,9142,556,485,9141.39821.3982第17計算期間末 (2022年9月20日)2,402,872,8842,541,211,8271.38961.46962022年9月末日2,304,484,921-1.3276-10月末日2,516,966,635-1.4549-11月末日2,309,921,001-1.3616-12月末日2,112,402,883-1.2682-2023年1月末日2,109,858,991-1.2826-2月末日2,165,037,186-1.3411-第18計算期間末 (2023年3月20日)2,071,492,2202,071,492,2201.28591.28593月末日2,111,152,020-1.3329-4月末日2,159,039,735-1.3772-5月末日2,230,950,888-1.4570-6月末日2,364,128,540-1.5780-7月末日2,350,226,610-1.5927-8月末日2,387,901,464-1.6414-第19計算期間末 (2023年9月19日)2,177,975,0652,350,392,4841.51581.63589月末日2,156,627,353-1.4898-

2023/12/12 10:41

#46 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年9月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年9月29日

Ⅰ 資産総額	425,226,890円
Ⅱ 負債総額	4,622,541円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	420,604,349円
Ⅳ 発行済数量	395,717,198口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0629円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額425,226,890円Ⅱ 負債総額4,622,541円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)420,604,349円Ⅳ 発行済数量395,717,198口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0629円

(参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年9月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年9月29日

Ⅰ 資産総額	2,576,552,574円
Ⅱ 負債総額	1,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,575,552,574円
Ⅳ 発行済数量	900,695,598口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8595円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,576,552,574円Ⅱ 負債総額1,000,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,575,552,574円Ⅳ 発行済数量900,695,598口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8595円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2023年9月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年9月29日

Ⅰ 資産総額	2,157,696,592円
Ⅱ 負債総額	1,069,239円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,156,627,353円
Ⅳ 発行済数量	1,447,581,404口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4898円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,157,696,592円Ⅱ 負債総額1,069,239円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,156,627,353円Ⅳ 発行済数量1,447,581,404口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4898円

(参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド

前記「ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド前記「ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

2023/12/12 10:41

#47 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月19日から9月18日まで、および9月19日から翌年3月18日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2023/12/12 10:41

#48 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	185,498,821	177,682,211
第2計算期間	123,604,148	928,732,335
第3計算期間	38,628,393	1,285,472,506
第4計算期間	25,863,529	604,360,239
第5計算期間	7,983,590	475,110,332
第6計算期間	80,484,448	287,897,629
第7計算期間	27,475,702	413,053,860
第8計算期間	5,488,234	533,778,449
第9計算期間	11,851,948	91,825,511
第10計算期間	885,719	130,628,485
第11計算期間	750,732	74,583,578
第12計算期間	625,881	120,043,895
第13計算期間	8,479,420	41,508,898
第14計算期間	1,638,790	91,892,069
第15計算期間	5,096,865	45,995,848
第16計算期間	5,415,313	24,410,225
第17計算期間	12,883,219	13,041,377
第18計算期間	867,988	23,103,030
第19計算期間	1,186,379	6,344,984

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間185,498,821177,682,211第2計算期間123,604,148928,732,335第3計算期間38,628,3931,285,472,506第4計算期間25,863,529604,360,239第5計算期間7,983,590475,110,332第6計算期間80,484,448287,897,629第7計算期間27,475,702413,053,860第8計算期間5,488,234533,778,449第9計算期間11,851,94891,825,511第10計算期間885,719130,628,485第11計算期間750,73274,583,578第12計算期間625,881120,043,895第13計算期間8,479,42041,508,898第14計算期間1,638,79091,892,069第15計算期間5,096,86545,995,848第16計算期間5,415,31324,410,225第17計算期間12,883,21913,041,377第18計算期間867,98823,103,030第19計算期間1,186,3796,344,984e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は5,220,501,813口です。

2023/12/12 10:41

#49 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	1,843,599,560	1,455,274,353
第2計算期間	1,111,633,787	12,642,747,305
第3計算期間	614,896,569	5,333,776,769
第4計算期間	736,307,724	2,143,497,255
第5計算期間	15,711,688	1,673,503,489
第6計算期間	290,836,341	2,946,954,238
第7計算期間	51,186,455	1,519,340,240
第8計算期間	114,491,728	1,027,448,452
第9計算期間	42,864,769	754,449,825
第10計算期間	65,731,224	674,825,092
第11計算期間	15,569,306	377,106,679
第12計算期間	53,187,396	384,971,231
第13計算期間	3,463,688	201,228,689
第14計算期間	7,873,458	271,876,919
第15計算期間	39,666,256	200,196,740
第16計算期間	96,571,591	130,789,716
第17計算期間	51,090,787	150,292,851
第18計算期間	14,811,494	133,089,447
第19計算期間	1,134,990	175,282,002

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間1,843,599,5601,455,274,353第2計算期間1,111,633,78712,642,747,305第3計算期間614,896,5695,333,776,769第4計算期間736,307,7242,143,497,255第5計算期間15,711,6881,673,503,489第6計算期間290,836,3412,946,954,238第7計算期間51,186,4551,519,340,240第8計算期間114,491,7281,027,448,452第9計算期間42,864,769754,449,825第10計算期間65,731,224674,825,092第11計算期間15,569,306377,106,679第12計算期間53,187,396384,971,231第13計算期間3,463,688201,228,689第14計算期間7,873,458271,876,919第15計算期間39,666,256200,196,740第16計算期間96,571,591130,789,716第17計算期間51,090,787150,292,851第18計算期間14,811,494133,089,447第19計算期間1,134,990175,282,002e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は28,462,834,308口です。

2023/12/12 10:41

#50 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2023/12/12 10:41

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2022年3月31日)			当事業年度(2023年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				3,168			1,982
		有価証券				486			346
		前払費用				332			393
		未収委託者報酬				13,811			12,525
		未収収益				52			47
		関係会社短期貸付金				24,900			22,100
		その他				45			59
		流動資産計				42,799			37,455
	固定資産
		有形固定資産			※1	203		※1	196
			建物			4			3
			器具備品			198			193
		無形固定資産				1,770			1,482
			ソフトウェア			1,738			1,351
			ソフトウェア仮勘定			31			131
		投資その他の資産				16,617			13,824
			投資有価証券			10,755			8,260
			関係会社株式			3,705			3,475
			出資金			177			177
			長期差入保証金			1,067			1,066
			繰延税金資産			885			824
			その他			26			20
		固定資産計				18,591			15,503
	資産合計					61,390			52,959

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度

2023/12/12 10:41

#52 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2023/12/12 10:41

#53 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2023/12/12 10:41

#54 運用状況（連結）

5【運用状況】

2023/12/12 10:41

#55 運用状況-001

【ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジあり)】

2023/12/12 10:41

#56 運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジなし)】

2023/12/12 10:41

#57 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2023/12/12 10:41

#58 （参考情報）運用実績-001

jpg" alt="">2023/12/12 10:41

#59 （参考情報）運用実績-002

jpg" alt=""> ダイワ米国バイバック・ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなし｜（参考情報）運用実績-002（2023/12/12 10:41提出）

2023/12/12 10:41

#60 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ米国バイバック・マザーファンド


(1) 投資状況 (2023年9月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		2,537,489,917	98.52
	内アメリカ	2,537,489,917	98.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,062,657	1.48
純資産総額		2,575,552,574	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式2,537,489,91798.52内アメリカ2,537,489,91798.52コール・ローン、その他の資産(負債控除後)38,062,6571.48純資産総額2,575,552,574100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2023年9月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年9月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	APPLE INC	アメリカ	株式	情報技術	7,450	26,620.75198,324,607	25,531.81190,211,986	7.39
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	4,000	49,220.79196,883,179	46,914.27187,657,085	7.29
3	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	情報技術	1,750	65,764.34115,087,600	64,452.52112,791,921	4.38
4	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	5,050	20,673.45104,400,932	19,790.9299,944,195	3.88
5	AMAZON.COM INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	3,850	20,938.2080,612,102	18,844.0872,549,740	2.82
6	META PLATFORMS INC CLASS A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	1,530	45,255.4269,240,806	45,466.3369,563,495	2.70
7	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	アメリカ	株式	金融	1,210	55,408.9167,044,792	53,409.0364,624,932	2.51
8	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	株式	エネルギー	3,550	17,596.5962,467,899	17,870.3263,439,645	2.46
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	740	72,704.8553,801,593	76,300.7556,462,561	2.19
10	MASTERCARD INC - A	アメリカ	株式	金融	930	62,394.3058,026,704	59,748.2355,565,859	2.16
11	ELI LILLY & CO	アメリカ	株式	ヘルスケア	680	85,452.0658,107,402	81,438.8355,378,405	2.15
12	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	株式	金融	1,490	36,596.2454,528,402	34,651.7051,631,037	2.00
13	BROADCOM INC	アメリカ	株式	情報技術	385	127,143.0048,950,055	124,450.5647,913,466	1.86
14	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	株式	金融	1,990	22,305.3644,387,686	22,076.5143,932,259	1.71
15	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	株式	ヘルスケア	1,770	24,302.2643,015,005	23,466.1141,535,015	1.61
16	HOME DEPOT INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	910	47,455.7543,184,733	45,396.0341,310,391	1.60
17	SALESFORCE.COM INC	アメリカ	株式	情報技術	1,300	32,159.7041,807,610	30,394.6539,513,053	1.53
18	PROCTER & GAMBLE CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	1,780	23,042.7941,016,182	21,889.5338,963,376	1.51
19	CONOCOPHILLIPS	アメリカ	株式	エネルギー	2,120	18,619.7139,473,803	18,356.4538,915,690	1.51
20	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	株式	生活必需品	450	84,171.6537,877,246	85,055.6738,275,054	1.49
21	AMERICAN EXPRESS CO	アメリカ	株式	金融	1,530	23,877.4536,532,507	22,471.4034,381,247	1.33
22	TRANE TECHNOLOGIES PLC	アメリカ	株式	資本財・サービス	1,110	30,473.9333,826,066	30,542.7433,902,442	1.32
23	HCA HEALTHCARE INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	900	38,249.1034,424,192	37,492.2233,743,004	1.31
24	LOWE'S COS INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	1,070	32,566.5534,846,217	31,079.7333,255,314	1.29
25	CHEVRON CORP	アメリカ	株式	エネルギー	1,280	25,012.7632,016,343	25,516.8532,661,571	1.27
26	EATON CORP PLC	アメリカ	株式	資本財・サービス	930	32,780.4530,485,825	32,238.9729,982,249	1.16
27	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	395	75,946.2529,998,770	75,241.7329,720,484	1.15
28	LINDE PLC	アメリカ	株式	素材	490	57,966.7328,403,701	55,866.6327,374,651	1.06
29	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	510	52,652.1626,852,602	52,726.9526,890,745	1.04
30	PEPSICO INC	アメリカ	株式	生活必需品	1,050	26,831.6628,173,243	25,353.8126,621,501	1.03

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1APPLE INCアメリカ株式情報技術7,45026,620.75
198,324,60725,531.81

2023/12/12 10:41

#61 （参考）マザーファンド-002

(参考)マザーファンドダイワ米国バイバック・マザーファンド

前記「ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ米国バイバック・マザーファンド前記「ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

2023/12/12 10:41