有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/03/21-2023/09/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 425,226,890円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,622,541円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 420,604,349円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 395,717,198口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0629円 |
| (参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,576,552,574円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,575,552,574円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 900,695,598口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8595円 |
| ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,157,696,592円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,069,239円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,156,627,353円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,447,581,404口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4898円 |
| (参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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