有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月19日-平成27年3月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,474,758,140円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,439,627円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,448,318,513円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,245,072,809口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0479円 |
| (参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,001,126,398円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,152,300円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,912,974,098円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,710,814,094口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2780円 |
| ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,611,078,194円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,200,981円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,510,877,213円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,903,654,415口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1542円 |
| (参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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