- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,660,138,255円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,713,698円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,639,424,557円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,530,481,974口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0712円 |
| (参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,512,804,365円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,037,259円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,458,767,106円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,652,627,127口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3195円 |
| ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,862,266,914円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,840,053円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,810,426,861円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,241,598,660口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1085円 |
| (参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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