有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 859,235,496円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,609,178円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 852,626,318円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 798,774,316口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0674円 |
| (参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,347,009,876円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,345,009,876円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,088,564,746口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4068円 |
| ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,510,221,316円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,865,757円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,505,355,559円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,127,265,377口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1209円 |
| (参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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