有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月19日-平成27年9月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,862,716,083円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,030,054円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,846,686,029円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,144,599,294口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9053円 |
| (参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,793,944,755円 |
| Ⅱ 負債総額 | 418,763,833円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,375,180,922円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,854,909,775口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1097円 |
| ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,569,826,365円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,695,596円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,545,130,769円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,629,229,663口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9933円 |
| (参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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