有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 785,963,763円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,553,520円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 784,410,243円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 723,935,514口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0835円 |
| (参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,951,913,845円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,365,960円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,891,547,885円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,745,212,550口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4176円 |
| ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,126,784,485円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,118,848円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,111,665,637円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,779,895,370口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1193円 |
| (参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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