有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,199,084,789円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,686,277円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,156,398,512円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,234,345,206口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9851円 |
| (参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,905,523,667円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,005,484,325円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,900,039,342円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,514,692,164口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0734円 |
| ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,942,879,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,694,854円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,788,184,522円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,691,373,631口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0382円 |
| (参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
