有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月19日-令和2年3月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 563,921,981円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,639,592円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 544,282,389円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 602,731,123口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9030円 |
| (参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,970,298,354円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,547,808円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,886,750,546円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,396,943,292口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2043円 |
| ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,342,682,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,438,771円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,341,244,130円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,481,529,695口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9435円 |
| (参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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