有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,916,065,721円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,526,682円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,904,539,039円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,902,243,006口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0012円 |
| (参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,899,345,716円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,899,345,716円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,391,309,176口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2040円 |
| ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,010,487,816円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,830,687円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,004,657,129円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,863,499,427口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0206円 |
| (参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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