有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年3月19日-令和4年9月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 422,068,788円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,703,748円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 420,365,040円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 423,195,551口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9933円 |
| (参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,752,333,181円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,075,697円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,713,257,484円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,169,954,774口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3191円 |
| ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,305,660,773円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,175,852円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,304,484,921円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,735,887,578口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3276円 |
| (参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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