有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月19日-令和3年3月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 621,103,801円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,502,393円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 612,601,408円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 485,571,491口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2616円 |
| (参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,354,372,112円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,314,372,112円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,688,490,022口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9629円 |
| ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,736,323,559円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,940,775円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,695,382,784円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,002,416,437口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3461円 |
| (参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
