有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年9月22日-令和4年3月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 543,034,107円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,809,286円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 539,224,821円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 423,344,913口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2737円 |
| (参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,352,234,468円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,992,435円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,270,242,033円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,331,662,700口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4558円 |
| ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,761,553,430円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,028,184円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,756,525,246円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,841,679,875口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4967円 |
| (参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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