有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,086,866,385円 |
| Ⅱ 負債総額 | 590,512円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,086,275,873円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,007,082,592口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0786円 |
| (参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,787,819,095円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,050円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,785,819,045円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,454,407,190口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2989円 |
| ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,712,245,156円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,759,151円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,706,486,005円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,389,930,574口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0721円 |
| (参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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