有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/21-2023/03/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 430,303,838円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,245,095円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 422,058,743円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 400,967,738口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0526円 |
| (参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,532,300,190円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,530,300,190円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,076,588,328口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3503円 |
| ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,114,183,176円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,031,156円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,111,152,020円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,583,853,030口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3329円 |
| (参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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