有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月19日-平成28年3月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,448,046,499円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,069,096円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,416,977,403円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,594,028,290口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9317円 |
| (参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,397,019,023円 |
| Ⅱ 負債総額 | 307,496,976円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,089,522,047円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,096,530,384口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0821円 |
| ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,699,314,045円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,742,107円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,687,571,938円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,136,461,246口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9597円 |
| (参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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