有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月19日-令和2年9月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 609,997,870円 |
| Ⅱ 負債総額 | 364,352円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 609,633,518円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 574,369,473口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0614円 |
| (参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,062,110,638円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,062,110,423円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,161,268,201口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4168円 |
| ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,459,986,058円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,678,811円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,458,307,247円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,284,985,732口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0759円 |
| (参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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