有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,064,513,116円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,360,297円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,051,152,819円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 919,342,966口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1434円 |
| (参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,833,769,588円 |
| Ⅱ 負債総額 | 268,304,614円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,565,464,974円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,690,077,097口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5082円 |
| ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,554,786,070円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,242,182円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,510,543,888円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,718,127,221口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2131円 |
| (参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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