有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月19日-平成28年9月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,994,210,215円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,878,535円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,991,331,680円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,111,841,304口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9429円 |
| (参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,318,868,759円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,432,978円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,206,435,781円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,264,903,910口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9943円 |
| ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,249,578,322円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,292,362円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,229,285,960円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,416,250,195口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8739円 |
| (参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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