有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月19日-令和3年9月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 551,362,723円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,239,788円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 542,122,935円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 444,748,247口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2189円 |
| (参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,062,045,866円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,001,113円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,020,044,753円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,413,271,635口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1369円 |
| ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,479,222,877円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,072,804円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,475,150,073円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,883,240,817口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3143円 |
| (参考) ダイワ米国バイバック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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