ダイワ米国バイバック・ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 176,254,947 |
| 親投資信託受益証券 | 5,334,777,404 |
| 未収入金 | 80,000,000 |
| 流動資産計 | 5,591,032,351 |
| 資産の部合計 | 5,591,032,351 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 209,572,920 |
| 未払金 | 4,288,620 |
| 未払収益分配金 | 52,283,184 |
| 未払解約金 | 4,999,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,414,074 |
| 未払委託者報酬 | 45,251,608 |
| その他未払費用 | 141,578 |
| 流動負債計 | 317,951,983 |
| 負債の部合計 | 317,951,983 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,228,318,423 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,761,945 |
| （分配準備積立金） | 47,635,686 |
| 元本等合計 | 5,273,080,368 |
| 純資産の部合計 | 5,273,080,368 |
| 負債・純資産合計 | 5,591,032,351 |
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