ダイワ米国バイバック・ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月18日 | 2015年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,957,211 | 50,735,512 |
| 親投資信託受益証券 | 4,592,079,336 | 3,015,405,722 |
| 派生商品評価勘定 | － | 688,725 |
| 未収入金 | 67,000,000 | 19,440,325 |
| 流動資産計 | 4,796,036,547 | 3,086,270,284 |
| 資産の部合計 | 4,796,036,547 | 3,086,270,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 85,462,740 | 7,840,785 |
| 未払収益分配金 | 66,347,853 | － |
| 未払解約金 | 512,652 | 10,488,241 |
| 未払受託者報酬 | 1,346,179 | 1,007,420 |
| 未払委託者報酬 | 43,079,139 | 32,238,602 |
| その他未払費用 | 134,543 | 100,648 |
| 流動負債計 | 196,883,106 | 51,675,696 |
| 負債の部合計 | 196,883,106 | 51,675,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,423,190,236 | 3,176,346,123 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 175,963,205 | -141,751,535 |
| （分配準備積立金） | 176,810,185 | 125,624,466 |
| 元本等合計 | 4,599,153,441 | 3,034,594,588 |
| 純資産の部合計 | 4,599,153,441 | 3,034,594,588 |
| 負債・純資産合計 | 4,796,036,547 | 3,086,270,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
