ダイワ米国バイバック・ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月18日 | 2016年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 48,446,097 |
| コール・ローン | 50,735,512 | 4,623,772 |
| 親投資信託受益証券 | 3,015,405,722 | 2,343,666,382 |
| 派生商品評価勘定 | 688,725 | 3,308,184 |
| 未収入金 | 19,440,325 | 45,245,582 |
| 流動資産計 | 3,086,270,284 | 2,445,290,017 |
| 資産の部合計 | 3,086,270,284 | 2,445,290,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,840,785 | － |
| 未払解約金 | 10,488,241 | 9,834,459 |
| 未払受託者報酬 | 1,007,420 | 717,683 |
| 未払委託者報酬 | 32,238,602 | 22,967,455 |
| その他未払費用 | 100,648 | 71,677 |
| 流動負債計 | 51,675,696 | 33,591,274 |
| 負債の部合計 | 51,675,696 | 33,591,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,176,346,123 | 2,597,849,413 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -141,751,535 | -186,150,670 |
| （分配準備積立金） | 125,624,466 | 101,842,695 |
| 元本等合計 | 3,034,594,588 | 2,411,698,743 |
| 純資産の部合計 | 3,034,594,588 | 2,411,698,743 |
| 負債・純資産合計 | 3,086,270,284 | 2,445,290,017 |
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