ダイワ米国バイバック・ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月18日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,446,097 | － |
| コール・ローン | 4,623,772 | 35,171,241 |
| 親投資信託受益証券 | 2,343,666,382 | 1,991,905,352 |
| 派生商品評価勘定 | 3,308,184 | － |
| 未収入金 | 45,245,582 | － |
| 流動資産計 | 2,445,290,017 | 2,027,076,593 |
| 資産の部合計 | 2,445,290,017 | 2,027,076,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 10,068,016 |
| 未払解約金 | 9,834,459 | 1,033,780 |
| 未払受託者報酬 | 717,683 | 604,772 |
| 未払委託者報酬 | 22,967,455 | 19,354,034 |
| その他未払費用 | 71,677 | 60,387 |
| 流動負債計 | 33,591,274 | 31,120,989 |
| 負債の部合計 | 33,591,274 | 31,120,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,597,849,413 | 2,130,722,671 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -186,150,670 | -134,767,067 |
| （分配準備積立金） | 101,842,695 | 91,645,594 |
| 元本等合計 | 2,411,698,743 | 1,995,955,604 |
| 純資産の部合計 | 2,411,698,743 | 1,995,955,604 |
| 負債・純資産合計 | 2,445,290,017 | 2,027,076,593 |
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