ダイワ米国バイバック・ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,171,241 | 28,028,753 |
| 親投資信託受益証券 | 1,991,905,352 | 1,904,458,528 |
| 派生商品評価勘定 | － | 38,208,561 |
| 未収入金 | － | 21,601,549 |
| 流動資産計 | 2,027,076,593 | 1,992,297,391 |
| 資産の部合計 | 2,027,076,593 | 1,992,297,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,068,016 | － |
| 未払収益分配金 | － | 25,003,023 |
| 未払解約金 | 1,033,780 | － |
| 未払受託者報酬 | 604,772 | 545,833 |
| 未払委託者報酬 | 19,354,034 | 17,468,229 |
| その他未払費用 | 60,387 | 54,505 |
| 流動負債計 | 31,120,989 | 43,071,590 |
| 負債の部合計 | 31,120,989 | 43,071,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,130,722,671 | 1,923,309,490 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -134,767,067 | 25,916,311 |
| （分配準備積立金） | 91,645,594 | 69,325,730 |
| 元本等合計 | 1,995,955,604 | 1,949,225,801 |
| 純資産の部合計 | 1,995,955,604 | 1,949,225,801 |
| 負債・純資産合計 | 2,027,076,593 | 1,992,297,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
