ダイワ米国バイバック・ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月19日 至 2016年9月20日 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -130,361,030 | 425,468,176 |
| 為替差損益 | 171,212,376 | -220,042,922 |
| 営業収益合計 | 40,851,346 | 205,425,254 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,871 | 9,224 |
| 受託者報酬 | 604,772 | 545,833 |
| 委託者報酬 | 19,354,034 | 17,468,229 |
| その他費用 | 71,228 | 54,505 |
| 営業費用合計 | 20,037,905 | 18,077,791 |
| 全事業営業利益 | 20,813,441 | 187,347,463 |
| 当期経常利益 | 20,813,441 | 187,347,463 |
| 四半期純利益 | 20,813,441 | 187,347,463 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,932,391 | 19,098,430 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -134,767,067 | 25,916,311 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,037,773 | 17,858,036 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,037,773 | 17,858,036 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 535,220 | 420,668 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 535,220 | 420,668 |
| 分配金 | － | 25,003,023 |
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