ダイワ米国バイバック・ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月21日 | 自 2017年3月22日 至 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 425,468,176 | 88,501,755 |
| 為替差損益 | -220,042,922 | -1,148,464 |
| 営業収益合計 | 205,425,254 | 87,353,291 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,224 | 4,692 |
| 受託者報酬 | 545,833 | 469,571 |
| 委託者報酬 | 17,468,229 | 15,027,449 |
| その他費用 | 54,505 | 57,703 |
| 営業費用合計 | 18,077,791 | 15,559,415 |
| 全事業営業利益 | 187,347,463 | 71,793,876 |
| 当期経常利益 | 187,347,463 | 71,793,876 |
| 四半期純利益 | 187,347,463 | 71,793,876 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 19,098,430 | 3,524,285 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,916,311 | 81,325,843 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,858,036 | 393,817 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,858,036 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 393,817 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 420,668 | 5,565,220 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,565,220 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 420,668 | － |
| 分配金 | 25,003,023 | 7,688,656 |
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