ダイワ米国バイバック・ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月22日 至 2017年9月19日 | 自 2017年9月20日 至 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 88,501,755 | 84,573,487 |
| 為替差損益 | -1,148,464 | 56,007,924 |
| 営業収益合計 | 87,353,291 | 140,581,411 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,692 | 2,430 |
| 受託者報酬 | 469,571 | 407,823 |
| 委託者報酬 | 15,027,449 | 13,051,508 |
| その他費用 | 57,703 | 40,708 |
| 営業費用合計 | 15,559,415 | 13,502,469 |
| 全事業営業利益 | 71,793,876 | 127,078,942 |
| 当期経常利益 | 71,793,876 | 127,078,942 |
| 四半期純利益 | 71,793,876 | 127,078,942 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,524,285 | 40,233,613 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,325,843 | 120,225,020 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 393,817 | 542,788 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 393,817 | 542,788 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,565,220 | 28,300,118 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,565,220 | 28,300,118 |
| 分配金 | 7,688,656 | 20,188,822 |
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