ダイワ米国バイバック・ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月20日 至 2018年3月19日 | 自 2018年3月20日 至 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 84,573,487 | 100,268,338 |
| 為替差損益 | 56,007,924 | -70,507,491 |
| 営業収益合計 | 140,581,411 | 29,760,847 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,430 | 3,511 |
| 受託者報酬 | 407,823 | 289,286 |
| 委託者報酬 | 13,051,508 | 9,258,665 |
| その他費用 | 40,708 | 40,339 |
| 営業費用合計 | 13,502,469 | 9,591,801 |
| 全事業営業利益 | 127,078,942 | 20,169,046 |
| 当期経常利益 | 127,078,942 | 20,169,046 |
| 四半期純利益 | 127,078,942 | 20,169,046 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 40,233,613 | -1,876,204 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,225,020 | 128,004,210 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 542,788 | 1,311,502 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 542,788 | 1,311,502 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,300,118 | 10,930,225 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,300,118 | 10,930,225 |
| 分配金 | 20,188,822 | 4,647,337 |
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