ダイワ米国バイバック・ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月20日 至 2018年9月18日 | 自 2018年9月19日 至 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 100,268,338 | -46,306,400 |
| 為替差損益 | -70,507,491 | -14,258,114 |
| 営業収益合計 | 29,760,847 | -60,564,513 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,511 | 2,438 |
| 受託者報酬 | 289,286 | 241,814 |
| 委託者報酬 | 9,258,665 | 7,740,003 |
| その他費用 | 40,339 | 24,264 |
| 営業費用合計 | 9,591,801 | 8,008,519 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 20,169,046 | -68,573,032 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 20,169,046 | -68,573,032 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 20,169,046 | -68,573,032 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,876,204 | -15,675,375 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 128,004,210 | 57,191,652 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,311,502 | 72,475 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,311,502 | 72,475 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,930,225 | 17,987,376 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,930,225 | 17,987,376 |
| 分配金 | 4,647,337 | － |
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