ダイワ米国バイバック・ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,054,947 | 22,293,792 |
| 親投資信託受益証券 | 1,063,802,108 | 846,495,708 |
| 派生商品評価勘定 | － | 155,234 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 1,084,857,055 | 873,944,734 |
| 資産の部合計 | 1,084,857,055 | 873,944,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,161,153 | － |
| 未払金 | － | 9,022,373 |
| 未払収益分配金 | 4,647,337 | － |
| 未払受託者報酬 | 289,286 | 241,814 |
| 未払委託者報酬 | 9,258,665 | 7,740,003 |
| その他未払費用 | 28,850 | 24,104 |
| 流動負債計 | 27,385,291 | 17,028,294 |
| 負債の部合計 | 27,385,291 | 17,028,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 929,467,554 | 799,724,788 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 128,004,210 | 57,191,652 |
| （分配準備積立金） | 127,331,568 | 109,447,406 |
| 元本等合計 | 1,057,471,764 | 856,916,440 |
| 純資産の部合計 | 1,057,471,764 | 856,916,440 |
| 負債・純資産合計 | 1,084,857,055 | 873,944,734 |
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