ダイワ米国バイバック・ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2019年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,293,792 | 4,315,191 |
| 親投資信託受益証券 | 846,495,708 | 791,985,273 |
| 派生商品評価勘定 | 155,234 | － |
| 未収入金 | 5,000,000 | 25,000,000 |
| 流動資産計 | 873,944,734 | 821,300,464 |
| 資産の部合計 | 873,944,734 | 821,300,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 350,390 |
| 未払金 | 9,022,373 | 16,047,947 |
| 未払受託者報酬 | 241,814 | 225,735 |
| 未払委託者報酬 | 7,740,003 | 7,224,901 |
| その他未払費用 | 24,104 | 22,909 |
| 流動負債計 | 17,028,294 | 23,871,882 |
| 負債の部合計 | 17,028,294 | 23,871,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 799,724,788 | 725,891,942 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,191,652 | 71,536,640 |
| （分配準備積立金） | 109,447,406 | 104,230,950 |
| 元本等合計 | 856,916,440 | 797,428,582 |
| 純資産の部合計 | 856,916,440 | 797,428,582 |
| 負債・純資産合計 | 873,944,734 | 821,300,464 |
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