ダイワ米国バイバック・ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月18日 | 2020年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,315,191 | 1,809,254 |
| 親投資信託受益証券 | 791,985,273 | 522,147,712 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 22,485,371 |
| 流動資産計 | 821,300,464 | 546,442,337 |
| 資産の部合計 | 821,300,464 | 546,442,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 350,390 | 7,559,007 |
| 未払金 | 16,047,947 | 1,140,816 |
| 未払解約金 | － | 20,402 |
| 未払受託者報酬 | 225,735 | 202,160 |
| 未払委託者報酬 | 7,224,901 | 6,470,997 |
| その他未払費用 | 22,909 | 20,157 |
| 流動負債計 | 23,871,882 | 15,413,539 |
| 負債の部合計 | 23,871,882 | 15,413,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 725,891,942 | 606,473,928 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,536,640 | -75,445,130 |
| （分配準備積立金） | 104,230,950 | 87,000,286 |
| 元本等合計 | 797,428,582 | 531,028,798 |
| 純資産の部合計 | 797,428,582 | 531,028,798 |
| 負債・純資産合計 | 821,300,464 | 546,442,337 |
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