ダイワ米国バイバック・ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月18日 | 2020年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,809,254 | 8,766,095 |
| 親投資信託受益証券 | 522,147,712 | 608,347,006 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,089,593 |
| 未収入金 | 22,485,371 | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 546,442,337 | 636,202,694 |
| 資産の部合計 | 546,442,337 | 636,202,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,559,007 | － |
| 未払収益分配金 | － | 11,468,889 |
| 未払金 | 1,140,816 | － |
| 未払受託者報酬 | 202,160 | 166,750 |
| 未払委託者報酬 | 6,470,997 | 5,337,402 |
| 未払解約金 | 20,402 | － |
| その他未払費用 | 20,157 | 16,608 |
| 流動負債計 | 15,413,539 | 16,989,649 |
| 負債の部合計 | 15,413,539 | 16,989,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 606,473,928 | 573,444,450 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,445,130 | 45,768,595 |
| （分配準備積立金） | 87,000,286 | 74,741,531 |
| 元本等合計 | 531,028,798 | 619,213,045 |
| 純資産の部合計 | 531,028,798 | 619,213,045 |
| 負債・純資産合計 | 546,442,337 | 636,202,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
