ダイワ米国バイバック・ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月18日 | 2021年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,766,095 | 20,173,160 |
| 親投資信託受益証券 | 608,347,006 | 601,012,445 |
| 派生商品評価勘定 | 7,089,593 | 1,265,397 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 87,000,000 |
| 流動資産計 | 636,202,694 | 709,451,002 |
| 資産の部合計 | 636,202,694 | 709,451,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 26,884,207 |
| 未払収益分配金 | 11,468,889 | 62,814,852 |
| 未払解約金 | － | 1,394,700 |
| 未払受託者報酬 | 166,750 | 180,797 |
| 未払委託者報酬 | 5,337,402 | 5,787,086 |
| その他未払費用 | 16,608 | 17,993 |
| 流動負債計 | 16,989,649 | 97,079,635 |
| 負債の部合計 | 16,989,649 | 97,079,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 573,444,450 | 483,191,171 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,768,595 | 129,180,196 |
| （分配準備積立金） | 74,741,531 | 128,403,083 |
| 元本等合計 | 619,213,045 | 612,371,367 |
| 純資産の部合計 | 619,213,045 | 612,371,367 |
| 負債・純資産合計 | 636,202,694 | 709,451,002 |
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