ダイワ米国バイバック・ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月19日 至 2020年9月18日 | 自 2020年9月19日 至 2021年3月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 24 | － |
| 有価証券売買等損益 | 126,199,294 | 206,665,439 |
| 為替差損益 | 13,177,488 | -28,237,250 |
| 営業収益合計 | 139,376,806 | 178,428,189 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,183 | 485 |
| 受託者報酬 | 166,750 | 180,797 |
| 委託者報酬 | 5,337,402 | 5,787,086 |
| その他費用 | 22,571 | 17,993 |
| 営業費用合計 | 5,527,906 | 5,986,361 |
| 全事業営業利益 | 133,848,900 | 172,441,828 |
| 当期経常利益 | 133,848,900 | 172,441,828 |
| 四半期純利益 | 133,848,900 | 172,441,828 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,405,073 | 19,086,029 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,768,595 | 129,180,196 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,238,787 | 212,271 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,097,145 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 141,642 | 212,271 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,341,617 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,341,617 |
| 分配金 | 11,468,889 | 62,814,852 |
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