ダイワ米国バイバック・ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月19日 至 2021年3月18日 | 自 2021年3月19日 至 2021年9月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 206,665,439 | 56,895,730 |
| 為替差損益 | -28,237,250 | -3,712,605 |
| 営業収益合計 | 178,428,189 | 53,183,125 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 485 | 665 |
| 受託者報酬 | 180,797 | 176,802 |
| 委託者報酬 | 5,787,086 | 5,659,079 |
| その他費用 | 17,993 | 25,105 |
| 営業費用合計 | 5,986,361 | 5,861,651 |
| 全事業営業利益 | 172,441,828 | 47,321,474 |
| 当期経常利益 | 172,441,828 | 47,321,474 |
| 四半期純利益 | 172,441,828 | 47,321,474 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 19,086,029 | 4,292,565 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,180,196 | 103,828,028 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 212,271 | 1,416,420 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 212,271 | 1,416,420 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,341,617 | 12,299,513 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,341,617 | 12,299,513 |
| 分配金 | 62,814,852 | 57,497,984 |
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