ダイワ米国バイバック・ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月18日 | 2021年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,173,160 | 2,650,690 |
| 親投資信託受益証券 | 601,012,445 | 536,908,175 |
| 派生商品評価勘定 | 1,265,397 | 941,408 |
| 未収入金 | 87,000,000 | 70,373,535 |
| 流動資産計 | 709,451,002 | 610,873,808 |
| 資産の部合計 | 709,451,002 | 610,873,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 26,884,207 | － |
| 未払収益分配金 | 62,814,852 | 57,497,984 |
| 未払解約金 | 1,394,700 | 1,402,140 |
| 未払受託者報酬 | 180,797 | 176,802 |
| 未払委託者報酬 | 5,787,086 | 5,659,079 |
| その他未払費用 | 17,993 | 17,587 |
| 流動負債計 | 97,079,635 | 64,753,592 |
| 負債の部合計 | 97,079,635 | 64,753,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 483,191,171 | 442,292,188 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,180,196 | 103,828,028 |
| （分配準備積立金） | 128,403,083 | 101,831,532 |
| 元本等合計 | 612,371,367 | 546,120,216 |
| 純資産の部合計 | 612,371,367 | 546,120,216 |
| 負債・純資産合計 | 709,451,002 | 610,873,808 |
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