ダイワ米国バイバック・ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,650,690 | 6,253,978 |
| 親投資信託受益証券 | 536,908,175 | 533,563,908 |
| 派生商品評価勘定 | 941,408 | 14,031 |
| 未収入金 | 70,373,535 | － |
| 流動資産計 | 610,873,808 | 539,831,917 |
| 資産の部合計 | 610,873,808 | 539,831,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 15,938,761 |
| 未払金 | － | 92,843 |
| 未払収益分配金 | 57,497,984 | － |
| 未払解約金 | 1,402,140 | － |
| 未払受託者報酬 | 176,802 | 146,985 |
| 未払委託者報酬 | 5,659,079 | 4,704,638 |
| その他未払費用 | 17,587 | 14,610 |
| 流動負債計 | 64,753,592 | 20,897,837 |
| 負債の部合計 | 64,753,592 | 20,897,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 442,292,188 | 423,297,276 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,828,028 | 95,636,804 |
| （分配準備積立金） | 101,831,532 | 96,275,021 |
| 元本等合計 | 546,120,216 | 518,934,080 |
| 純資産の部合計 | 546,120,216 | 518,934,080 |
| 負債・純資産合計 | 610,873,808 | 539,831,917 |
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