ダイワ米国バイバック・ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月18日 | 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,253,978 | 24,899,294 |
| 親投資信託受益証券 | 533,563,908 | 445,469,870 |
| 派生商品評価勘定 | 14,031 | － |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 539,831,917 | 474,369,164 |
| 資産の部合計 | 539,831,917 | 474,369,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,938,761 | 20,331,216 |
| 未払金 | 92,843 | 1,478,083 |
| 未払解約金 | － | 2,449,597 |
| 未払受託者報酬 | 146,985 | 134,329 |
| 未払委託者報酬 | 4,704,638 | 4,300,152 |
| その他未払費用 | 14,610 | 13,347 |
| 流動負債計 | 20,897,837 | 28,706,724 |
| 負債の部合計 | 20,897,837 | 28,706,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 423,297,276 | 423,139,118 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,636,804 | 22,523,322 |
| （分配準備積立金） | 96,275,021 | 93,377,999 |
| 元本等合計 | 518,934,080 | 445,662,440 |
| 純資産の部合計 | 518,934,080 | 445,662,440 |
| 負債・純資産合計 | 539,831,917 | 474,369,164 |
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