ダイワ米国バイバック・ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月22日 至 2022年3月18日 | 自 2022年3月19日 至 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 43,655,733 | 30,205,962 |
| 為替差損益 | -42,480,196 | -100,005,706 |
| 営業収益合計 | 1,175,537 | -69,799,744 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 423 | 924 |
| 受託者報酬 | 146,985 | 134,329 |
| 委託者報酬 | 4,704,638 | 4,300,152 |
| その他費用 | 20,185 | 25,892 |
| 営業費用合計 | 4,872,231 | 4,461,297 |
| 全事業営業損失（△） | -3,696,694 | -74,261,041 |
| 当期経常損失（△） | -3,696,694 | -74,261,041 |
| 四半期純損失（△） | -3,696,694 | -74,261,041 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 60,139 | -1,412,376 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,636,804 | 22,523,322 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,296,498 | 2,676,611 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,296,498 | 2,676,611 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,730,889 | 2,941,428 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,730,889 | 2,941,428 |
| 分配金 | － | － |
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